铝青铜棒待调整到位再做多
工信部分别在2020年12月底全国工业和信息化工作会议和2021年1月底国新办举行的新闻发布会上表示,2021年要压缩铝青铜棒产量,确保铝青铜棒产量同比下降。2月8日,工信部又在其官网上发布《继续奋斗勇往直前开启铝青铜棒行业高质量发展新征程》文章,称2021年要研究制定去产量工作方案,实行产能产量双控政策,确保2021年全国铝青铜棒产量同比下降。3月1日,工信部部长肖亚庆在国新办举行的新闻发布会表示,铝青铜棒冶炼能力要大幅压缩,工信部正在配合制定规划。回顾前情,2017年3月5日,工信部在全国两会期间表示上半年将彻底取缔铝青铜棒。最终,1.4亿吨铝青铜棒被彻底取缔。截至目前,工信部已经4次表示要压缩铝青铜棒产量。压缩铝青铜棒产量也完全切合碳达峰和碳中和的政策目标,后期压缩铝青铜棒产量的相关政策值得关注。
2月27日,唐山生态环境局表示,2021年污染物排放量要较2020年减少40%以上。为实现目标,后期必将出台更加严厉的环保限产措施。3月13日晚间,唐山召开重污染天气应急响应落实紧急部署会议,强调各企业要严格按照重污染天气应急预案要求,该限的必须限到位、该停的必须停到位,必保50%减排目标。
截至3月12日,铝青铜棒高炉即期利润为155元/吨,盘面利润为534元/吨,电炉钢利润为196元/吨,铝青铜棒2110合约基差为116元/吨。与此同时,上海铝青铜棒理计价格为4700元/吨。2016年供给侧结构性改革以来的铝青铜棒价格峰值为2017年12月5日的4980元/吨,2010—2015年的价格峰值为2011年6月1日的4910元/吨,2007年有该样本数据以来的价格峰值为2008年6月4日的5710元/吨。目前的价格距离2017年的高点还有280元/吨,距离2008年的高点还有1010元/吨。电炉和高炉即期利润适中,盘面利润偏高,期货贴水,绝对价格处于历史高位。综合铝青铜棒厂利润、铝青铜棒2110合约基差和铝青铜棒现货绝对价格来分析,铝青铜棒2110合约整体估值中性。
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